SAP Treasury RIsk Management T.Codes Cheat Sheet

A cheat sheet in português (Portuguese) by diego88

7,114 views 1,135 downloads 10 Nov 2019 History

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FTR_TREASURY_LEDGER

TPM_INIT_HREL	Inicialização da relação de hedge
TPM_INIT_HREL_OTC	Inicializ.rel.hedge subitem OTC
TPM_INIT_HREL_REV	Estornar inicialização rel.hedge
TPM_INIT_HREL_SEC	Inicializ.rel.hedge subitem títulos
TPM103	Processar posteriormente transações
TPM12	Lista de posições ledger tesouraria
TPM13	Lista de movim.ledger tesouraria
TPM14	Tps.atualiz.transf.classes avaliação
TPM15	Conversão de classes de avaliação
TPM16	Estorno transf.classes avaliação
TPM18	fixar/lançar trans.contáb.derivadas
TPM19	Troca status de trans.contábeis TRL
TPM27	Criação de movimentos derivados
TPM50	Modificar proc.administ.posições
TPM53	Criar registros de totais
TPM54	Eliminar registros de totais

FTR_SECURITY_ACCOUNT_MGT

FWDS	Estornar transferência de depósito
FWDU	Transfer.depósito
FWOEZ	Estornar posição de débito
FWSO	Posição de débito automático
FWUP	Atualizar registros planejados
RECON1	Processar extratos externos d/depós.
RECON2	Comparar extratos externos d/depós.
RECON3	Eliminar extratos externos de depós.
RECON4	Processar extratos externos d/depós.
RECON5	Comparar extratos externos d/depós.
RECON6	Eliminar extratos externos de depós.

FTG

TM00 Mercado monetário: procmto.coletivo
TM01 Criar depósito a prazo fixo
TM02 Modificar depósito a prazo fixo
TM03 Exibir depósito a prazo fixo
TM04 Prolongar depósito a prazo fixo
TM06 Liquidar depósito a prazo fixo
TM07 Estornar depósito a prazo fixo
TM09 Histórico depósito a prazo fixo
TM0F Depósito prazo fixo - entrada rápida
TM11 Criar depósito c/aviso prévio
TM12 Modificar depósito c/aviso prévio
TM13 Exibir depósito c/aviso prévio
TM14 Prolongar depósito c/aviso prévio
TM15 Dar aviso prév.a depósito c/av.prév.
TM16 Liquidar depósito c/aviso prévio
TM17 Estornar depósito c/aviso prévio
TM19 Histórico - depósito c/aviso prévio
TM1F Entr.rápida depósito c/aviso prévio
TM20 Mercado monetário: procmto.coletivo
TM21 Depósito a pré-aviso atual.flx.caixa
TM22 Verificar datas seg.calendário
TM30 Papel comercial: calculador VAL
TM31 Criar Commercial Paper
TM32 Modificar Commercial Paper
TM33 Exibir Commercial Paper
TM35 Rescindir Commercial Paper
TM36 Cancelar papel comercial
TM37 Estornar papel comercial
TM39 Histórico Commercial Paper
TM3F Entrada rápida - Commercial Paper
TM41 Criar transação de fluxo de caixa
TM42 Modificar transação de fluxo caixa
TM43 Exibir transação de fluxo de caixa
TM46 Liquidar transação de fluxo de caixa
TM47 Estornar transação de fluxo de caixa
TM49 Histórico da transação fluxo caixa
TM60 Depós.fiduciários: procmto.coletivo
TM60SC Depósitos fiduciários: garantias
TM61 Criar depósito fiduciário
TM62 Modificar depósito fiduciário
TM63 Exibir depósito fiduciário
TM64 Ajustar depósito fiduciário
TM65 Ajuste: depósito fiduciário
TM66 Cancelar: depósito fiduciário
TM67 Estornar depósito fiduciário
TM69 Histórico: depósito fiduciário
TMEZ Comércio fin.: cálculo juro efetivo
TMFM Mercado monetário: estrut.flx.caixa
TMMN Mercado monetário
TMR0 Comércio financeiro: lista posição
TMR1 Comércio financ.: lista flex.posição

FTR_POSITION_INDICATOR

TPM55A	Criar código da posição (títulos)
TPM55B	Criar código posição (empréstimo)
TPM55C	Criar código de posição (OTC)
TPM55D	Criar cód.pos.(derivat.c/cot.bolsa)
TPM55E	Gerar ID posição (contas ext.)
TPM56A	Criar cód.posição (transação hedge)
TPM56B	Modificar código posição (títulos)
TPM56C	Modificar cód.posição (empréstimo)
TPM56D	Modif.código posição (transação OTC)
TPM56E	Modif.cód.pos.(deriv.c/cot.bolsa)
TPM56F	Modificar ID posição (contas ext.)Modif.cód.posição (transação hedge)
TPM57A	Exibir código de posição (títulos)
TPM57B	Exibir código posição (empréstimo)
TPM57C	Exibir cód.posição (transação OTC)
TPM57D	Exibir cód.pos.(derivat.c/cot.bolsa)
TPM57E	Exibir ID posição (contas ext.)
TPM57F	Exibir cód.posição (transação hedge)
TPM58A	Eliminar código de posição (títulos)
TPM58B	Eliminar código posição (empréstimo)
TPM58D	Elim.cód.pos.(deriv.c/cotação bolsa)
TPM58E	Eliminar ID posição (contas ext.)
TPM58F	Elim.cód.posição (transação hedge)
TPM59	Bolsa por empresa/classe

FTI_LDB

S_ALN_01001144 Síntese - posições
S_ALN_01001145 I A S - classificação
S_ALN_01001146 Análise estrutura
S_ALN_01001147 Análise de classificação
S_ALN_01001148 Análise do país
S_ALN_01001149 Estatística prazo residual
S_ALN_01001150 Quotas de posição (ref.ao EUR)
S_ALN_01001151 Síntese - contabilidade
S_ALN_01001152 TOP 5 - posições
S_ALN_01001153 Análise monetária
S_ALN_01001154 Avaliação da simulação
S_ALN_01001155 CFM Comparação data fixada
S_ALN_01001156 Quadro imobilizado / C C A
S_ALN_01001157 Evolução da posição
S_ALN_01001158 Histórico valor contábil / P + L / O
S_ALN_01001159 Rendimentos
S_ALN_01001160 Receitas de vendas
S_ALN_01001161 Quadro dos vencimentos
S_P7F_76000035 Atividade IMG
S_PLN_16000292 Previsão de rendimentos
S_PLN_16000293 Compromisso total
TIS_IFRS7_1 Relatórios sobre o risco cambial
TIS_IFRS7_2 Relatórios sobre risco da taxa juros
TIS_IFRS7_3 Relatório sobre sensibilidade juros
TIS_IFRS7_4 Relatório mudança de valor mercado
TIS_IFRS7_5 Mudanças valor mercado de instrumts.
TIS_IFRS7_6 Relatório cumulativo
TIS_IFRS7_7 Análise de risco/rendimento
TIS_IFRS7_D1 Relatório de risco cambial (detalhe)
TIS_IFRS7_D2 Relatório de risco de taxa (detalhe)
TIS_IFRS7_D3 Relat.sensibilidade juros (detalhe)
TIS_IFRS7_D4 Relat.mudança val.mercado (detalhe)
TIS_IFRS7_D5 Relat.valor mercado (detalhes sens.)
TIS_IFRS7_D6 Relat.mudança val.mercado (detalhe)
TIS_IFRS7_D7 Análise risco/rendimento (detalhe)
TIS_POSITION_GRID Quadro do imobilizado
TIS1 Síntese - posições
TIS10 Análise monetária
TIS11 Avaliação simulada
TIS12 Compromisso total
TIS5 Análise do país

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